Público-alvo e Objetivo

Destina-se exclusivamente à captação de recursos de investidores isentos de Imposto de Renda, - IR e Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF, principalmente dos setores públicos estadual e municipal que busquem um aumento do capital investido com um risco de investimento inerente às aplicações de mercado de renda fixa, com liquidez diária e a comodidade de resgate/aplicação automático.

Para o cliente obter o benefício da aplicação ou resgate automático, é necessário fazer o cadastramento prévio na agência onde possui conta corrente.

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em títulos e valores mobiliários, demais ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definidos pela legislação em vigor e por seu regulamento, não constituindo, por parte do ADMINISTRADOR, garantia ou promessa de rentabilidade. O indexador é utilizado somente como referência para comparativo da rentabilidade e não como parâmetro para objetivo do fundo.

Política de investimento

O FUNDO é classificado como Renda Fixa e seus recursos serão aplicados em ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definido neste regulamento.

Os recursos do FUNDO serão aplicados exclusivamente em Títulos Públicos Federais, indexados a taxas pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índice de preços e/ou préfixadas em operações finais e/ou compromissadas lastreadas em títulos públicos, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

Características do Fundo

  • Classificação de risco
    Muito Baixo
    Classificação CVM
    Renda Fixa
    Subclasse CVM
    Não se aplica
    Tipo ANBIMA
    Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Condições Comerciais

  • Aplicação inicial
    R$ 100,00
    Movimentação - aplicação ou resgate
    R$ 0,00
    Saldo mínimo
    R$ 10,00
    Tipo de cota
    Abertura
    Carência
    Não há
    Cota de aplicação
    D+0
    Cota de resgate
    D+0
    Débito em conta corrente
    D+0
    Crédito em conta corrente
    D+0
    Taxa de administração
    4,00% a.a.
    Taxa de performance
    Não há
    Taxa de ingresso
    Não há
    Taxa de saída
    Não há
    Horário limite para aplicação e resgate
    Até as 19:00h

Prestadores de Serviços

  • Administrador Fiduciário
    Banestes S.A.
    Gestor
    Banestes DTVM S.A.
    Custódia, Controladoria, Escrituração de cotas
    Banestes S.A.
    Distribuição
    Banestes S.A.
    Auditor externo
    BDO RCS Auditores Independentes

Tributação

  • Não há nenhuma incidência de tributação para essa modalidade de fundo de investimento.

Documentos do Fundo

Comunicado aos Cotistas