Público-alvo e Objetivo

O FUNDO é destinado à captação de recursos das Entidades Fechadas de Previdência PrivadaComplementar (EFPC), dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, das Companhias Seguradoras e de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, sujeitos a limites de aplicações estabelecidos pelo ADMINISTRADOR, doravante designados, coletivamente, COTISTAS ou, individualmente, COTISTA.

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos da sua carteira em títulos públicos federais indexados a taxas de juros prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR.

Política de investimento

O FUNDO é classificado como Renda Fixa Referenciado IRF-M 1 e seus recursos serão aplicados em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Índice de Mercado da ANBIMA – subíndice IRF-M 1, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. O prazo médio da carteira do FUNDO será de até 365 (trezentos e sessenta e cinco dias). Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) ou operações compromissadas lastreadas nestes títulos.

Conheça as características do Fundo

  • Classificação de risco
    Médio

    Aplicação inicial
    R$ 100.000,00
    Movimentação - aplicação ou resgate
    R$ 1.000,00

    Saldo mínimo
    R$ 50.000,00
    Taxa de administração
    0,15 % a.a.

    Liquidez
    diária
    Carência
    não há
    Cota de aplicação
    D+0 (fechamento)
    Cota de resgate
    D+0 (fechamento)
    Débito em conta corrente
    D+0


    Débito em conta corrente
    D+0


    Crédito em conta corrente
    D+1


    Administrador do fundo
    Banestes S.A.

    Gestor
    Banestes DTVM S.A.
    Classificação CVM
    Renda Fixa
    Subclasse CVM
    Não se aplica
    Tipo ANBIMA
    Renda Fixa Duração Média Soberano

Tributação

  • IOF

    Imposto sobre Operações Financeiras - os percentuais do IOF são decrescentes conforme tabela válida para todo o mercado. Há incidência sobre o valor dos rendimentos, quando a aplicação for efetuada por prazo inferior a 30 dias. Saiba mais na Tabela de incidência de IOF

    IR

    A alíquota de Imposto de Renda está definida na tabela abaixo:

    Prazo de Permanência e Alíquota do IR

    Prazo ¹ Alíquota Básica ² Alíquota Complementar ³ TOTAL
    0 até 180 20,00% 2,50% 22,50%
    acima de 180 20,00% 0,00% 20,00%
    ¹ - Prazo em dias corridos;
    ² - Incide na fonte, sendo aplicada, semestralmente nos meses de maio e novembro;
    ³ - Será aplicada em função de permanência por ocasião do resgate de cotas.

Documentos do Fundo

Comunicado aos Cotistas