Público-alvo e Objetivo

O FUNDO é destinado à captação de recursos das Entidades Fechadas de Previdência PrivadaComplementar (EFPC), dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, das Companhias Seguradoras e de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, sujeitos a limites de aplicações estabelecidos pelo ADMINISTRADOR, doravante designados, coletivamente, COTISTAS ou, individualmente, COTISTA.

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos da sua carteira em títulos públicos federais indexados a taxas de juros prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR.

Política de investimento

O FUNDO é classificado como Renda Fixa e seus recursos serão aplicados em ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) ou operações compromissadas lastreadas nestes títulos.

O prazo médio da carteira do FUNDO será de até 365 (trezentos e sessenta e cinco dias).

A carteira do FUNDO deverá ter como parâmetro de rentabilidade o subíndice IRF-M 1 da ANBIMA.

Características do Fundo

  • Classificação de risco
    Baixo
    Classificação CVM
    Renda Fixa
    Subclasse CVM
    Não se aplica
    Tipo ANBIMA
    Renda Fixa Duração Média Soberano

Condições Comerciais

  • Aplicação inicial
    R$ 100.000,00
    Movimentação - aplicação ou resgate
    R$ 1.000,00
    Saldo mínimo
    R$ 50.000,00
    Tipo de cota
    Fechamento
    Carência
    Não há
    Cota de aplicação
    D+0
    Cota de resgate
    D+0
    Débito em conta corrente
    D+0
    Débito em conta corrente
    D+0
    Crédito em conta corrente
    D+1
    Taxa de administração
    0,15 % a.a.
    Taxa de performance
    Não há
    Taxa de ingresso
    Não há
    Taxa de saída
    Não há
    Horário limite para aplicação e resgate
    Até as 17:00h

Prestadores de Serviços

  • Administrador Fiduciário
    Banestes S.A.
    Gestor
    Banestes DTVM S.A.
    Custódia, Controladoria, Escrituração de cotas
    Banestes S.A.
    Distribuição
    Banestes S.A.
    Auditor externo
    BDO RCS Auditores Independentes

Tributação

  • IOF

    Imposto sobre Operações Financeiras - os percentuais do IOF são decrescentes conforme tabela válida para todo o mercado. Há incidência sobre o valor dos rendimentos, quando a aplicação for efetuada por prazo inferior a 30 dias. Saiba mais na Tabela de incidência de IOF

    IR

    A alíquota de Imposto de Renda está definida na tabela abaixo:

    Prazo de Permanência e Alíquota do IR

    Prazo ¹ Alíquota Básica ² Alíquota Complementar ³ TOTAL
    0 até 180 20,00% 2,50% 22,50%
    acima de 180 20,00% 0,00% 20,00%
    ¹ - Prazo em dias corridos;
    ² - Incide na fonte, sendo aplicada, semestralmente nos meses de maio e novembro;
    ³ - Será aplicada em função de permanência por ocasião do resgate de cotas.

Documentos do Fundo

Comunicado aos Cotistas